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西安股票配资平台当发债主体信用质量恶化时

新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2025 年 06 月 30 日送出日期：2025 年 07 月 15 日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称前海联合先进制造混合基金代码 005933 前海联合先进制造混合基金简称 A 基金代码 A 005933 A 新疆前海联合基金管理基金管理人基金托管人兴业银行股份有限公司有限公司上市交易所及上市基金合同生效日 2018 年 12 月 26 日暂未上市日期基金类型混合型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日开始担任本基金基基金经理张志成金经理的日期证券从业日期 2017 年 07 月 10 日《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向其他中国证监会报告并提出解决方案，如转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管规则另有规定时，从其规定。二、基金投资与净值表现（一）投资目标与投资策略本基金主要投资于先进制造业上市公司的相关证券，力求把握先进制造业投资目标的发展契机，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方投资范围政府债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货以及经中国证第 1 页，共 6 页新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于先进制造主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。国债期货、股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。主要投资策略资策略；5、中小企业私募债券投资策略；6、股指期货投资策略；7、国债期货投资策略；8、资产支持证券投资策略；9、存托凭证投资策略。业绩比较基准申银万国制造业指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50% 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基风险收益特征金，低于股票型基金。注：投资者可阅读《新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图第 2 页，共 6 页新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新注：本基金的基金合同于 2018 年 12 月 26 日生效，2018 年本基金 A 类份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。三、投资本基金涉及的费用（一）基金销售相关费用以下费用在申购/赎回基金过程中收取：费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率备注 M申购费(前收费) M≥500 万元 1000.00 元/笔 N赎回费 N≥365 天 0.00% （二）基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类别收费方式/年费率或金额收取方管理费 1.20% 基金管理人和销售机构托管费 0.20% 基金托管人审计费用 6,000.00 元会计师事务所信息披露费 14,000.00 元规定披露报刊《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费；基金份额其他相关服务机构持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的证第 3 页，共 6 页新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新券、期货账户开户费用、银行账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。（三）基金运作综合费用测算若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：基金运作综合费率（年化）注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。四、风险揭示与重要提示（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。（1）本基金为混合型基金，股票投资比例为 0-95%，相对灵活的资产配置比例容易造成收益波动率大幅提升的风险。（2）中小企业私募债风险本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。（3）投资资产支持证券的风险本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。（4）投资国债期货的风险本基金可投资于国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资国债期货主要存在市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险等风险。（5）投资股指期货的风险本基金使用股指期货作为风险对冲工具，股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，存在潜在损失可能成倍放大的风险。（6）投资科创板股票的风险本基金资产可能投资于科创板股票。投资科创板股票会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、系统性第 4 页，共 6 页新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。（7）投资北京证券交易所股票的风险本基金资产可能投资于北京证券交易所股票，可能面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于上市公司经营风险、流动性风险、股价大幅波动风险、退市风险、转板风险、系统性风险、集中度风险和监管规则变化风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于北京证券交易所股票或选择不将基金资产投资于北京证券交易所股票，基金资产并非必然投资于北京证券交易所股票。（8）基金财产投资运营过程中的增值税（9）投资存托凭证的风险本基金可投资存托凭证，如果投资，可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。响）、操作和技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险。本基金风险详见《新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十八部分“风险揭示”。（二）重要提示中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在 3 个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。故本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确的获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交华南国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。五、其他资料查询方式以下资料详见新疆前海联合基金管理有限公司官方网站［www.qhlhfund.com］［客服电话：《新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第 5 页，共 6 页新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告基金份额净值基金销售机构及联系方式其他重要资料六、其他情况说明无。第 6 页，共 6 页

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